نظرة سريعة
السياق، الحاجة، وما الذي يغيره الحل.
سياق العمل
التخطيط المالي والموازنات وFP&A والتقارير الادارية
الحاجة
تحتاج فرق المالية غالبا إلى الاحتفاظ بـ Excel لانه جزء اساسي من عمل التخطيط، لكن فصل ملفات الموازنة عن بيانات ERP ولوحات المتابعة والتقارير الرسمية قد يؤدي إلى وجود نسخ متنافسة من الموازنة نفسها. كانت الحاجة هي ربط هذه الطبقات من دون اجبار المستخدمين على ترك Excel.
ما الذي يقدمه الحل
يربط Budget One التخطيط عبر Excel وVBA ببيانات ERP والموازنة المدعومة بـ SQL Server، ثم يعيد استخدام القاعدة المالية المحكومة نفسها في لوحات Tableau وتقارير SSRS.
01
لماذا كانت هناك حاجة لهذا الحل
تتوزع عملية الموازنة غالبا بين ملفات التخطيط وسجلات ERP وواجهات التحليل والتقارير الرسمية. وعندما تدار كل طبقة بشكل منفصل قد تظهر نسخ مختلفة من الموازنة نفسها.
يركز Budget One على ربط هذه الطبقات حول مصدر مالي موحد ومحكوم، مع الحفاظ على Excel كواجهة للتخطيط.
كان من المهم بقاء Excel كواجهة للتخطيط، وفي الوقت نفسه ربط بيانات ERP والموازنة بقاعدة مالية مشتركة يمكن ان تخدم التحليل والتقارير.
كان التحدي هو التكامل والحوكمة: ربط التخطيط والمعلومات المالية التشغيلية ولوحات المتابعة والتقارير الرسمية من دون ان يصبح لكل مخرج نسخة مختلفة من الحقيقة.
02
كيف يعمل الحل
كيف تترابط مكونات الحل
- تتجمع بيانات ERP والموازنة في مصدر مالي مشترك مدعوم بـ SQL Server.
- يبقى Excel واجهة التخطيط واعداد الموازنة.
- تدعم VBA والماكرو اتمتة مسار العمل المترابط داخل Excel.
- تستخدم Tableau المعلومات المحكومة نفسها لبناء لوحات التحليل.
- تقدم SSRS التقارير الرسمية من القاعدة المالية نفسها.
تم تنظيم الحل حول مصدر واحد للحقيقة. يبقى Excel طبقة التخطيط التي يتعامل معها المستخدم، بينما ترتبط المعلومات المالية في قاعدة مدعومة بـ SQL Server حتى تعتمد الموازنة ولوحات المتابعة والتقارير الرسمية على البنية المحكومة نفسها.
يدعم Excel المزود بالماكرو وVBA مسار التخطيط والاتمتة، وتتكامل بيانات ERP والموازنة داخل SQL Server، ثم تستخدم Tableau المعلومات المشتركة للوحات التحليل وتقدم SSRS التقارير الرسمية من القاعدة المالية نفسها.
تقنيات داعمة
- Microsoft Excel
- VBA
- Macro-enabled Excel
- SQL Server
- Tableau
- SSRS
- ERP Data Integration
03
ما الذي تغير
يحول Budget One عملية الموازنة من مجموعة ملفات وتقارير منفصلة الى مسار مالي مترابط. يبقى Excel بيئة العمل التي يستخدمها المخططون، بينما تعتمد بيانات ERP والموازنة ولوحات Tableau وتقارير SSRS على البنية المالية نفسها المدعومة بـ SQL Server.
وهذا يمنح المالية والادارة نسخة واحدة ومتسقة من الموازنة عبر التخطيط والتحليل والتقارير الرسمية. كما يقلل الحاجة الى مطابقة ملفات منفصلة، ويجعل تتبع التغييرات عبر دورة التقارير اوضح، ويحافظ على مرونة Excel من دون التخلي عن التحكم المركزي في الارقام.
